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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 2 450.00 | 665.00 | 3 115.00 |
AH Fonds commercial | 311 339.00 | | 311 339.00 | 311 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 291.00 | 36 649.00 | 16 641.00 | 53 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 610.00 | 40 099.00 | 1 217 511.00 | 1 257 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
BT Marchandises | 196 862.00 | | 196 862.00 | 196 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 100.00 | | 435 100.00 | 435 100.00 |
BZ Autres créances | 173 485.00 | | 173 485.00 | 173 485.00 |
CF Disponibilités | 203 705.00 | | 203 705.00 | 203 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 112.00 | | 1 075 112.00 | 1 075 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 722.00 | 40 099.00 | 2 292 623.00 | 2 332 722.00 |
CU Autres participations | 830 218.00 | | 830 218.00 | 830 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | | | 217.00 |
DH Report à nouveau | 303 006.00 | | | 303 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
DL TOTAL (I) | 515 613.00 | | | 515 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 166.00 | | | 134 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 905.00 | | | 523 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 638.00 | | | 699 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 637.00 | | | 92 637.00 |
EA Autres dettes | 326 664.00 | | | 326 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 010.00 | | | 1 777 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 623.00 | | | 2 292 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 562.00 | | | 1 720 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 128.00 | | 1 982.00 | 1 256 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 888 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 257 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 454.00 | | | 314 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 384.00 | | 1 907.00 | 52 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 291.00 | | 75.00 | 889 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 495.00 | 11 604.00 | | 28 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | 665.00 | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 709.00 | 10 940.00 | | 26 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 179.00 | | 93 179.00 | 93 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 179.00 | | 93 179.00 | 93 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 179.00 | | 93 179.00 | 93 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 638.00 | 699 638.00 | | 699 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 664.00 | 326 664.00 | | 326 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
UX Autres créances clients | 435 100.00 | 435 100.00 | | 435 100.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VC Groupe et associés | 142 911.00 | 142 911.00 | | 142 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 710.00 | 65 262.00 | 56 448.00 | 121 710.00 |
VI Groupe et associés | 523 731.00 | 523 731.00 | | 523 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 293.00 | | | 105 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 081.00 | 615 449.00 | 46 632.00 | 662 081.00 |
VW T.V.A. | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 010.00 | 1 720 562.00 | 56 448.00 | 1 777 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 738.00 | | | 91 738.00 |
ST Autres comptes | 389 831.00 | | | 389 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 299.00 | | | 266 299.00 |
YT Sous‐traitance | 616.00 | | | 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 577.00 | | | 106 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 168.00 | | | 483 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 680.00 | | | 197 680.00 |
ZE Dividendes | 64 489.00 | | | 64 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 061.00 | | | 855 061.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |