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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 892.00 | 36 094.00 | 9 797.00 | 45 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 569.00 | 172 549.00 | 25 020.00 | 197 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 748.00 | 348 692.00 | 126 056.00 | 474 748.00 |
BT Marchandises | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 387.00 | 95 323.00 | 19 065.00 | 114 387.00 |
BZ Autres créances | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
CF Disponibilités | 114 339.00 | | 114 339.00 | 114 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 686.00 | 95 323.00 | 206 363.00 | 301 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 433.00 | 444 014.00 | 332 419.00 | 776 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 387.00 | | | 114 387.00 |
CU Autres participations | 231 044.00 | 140 048.00 | 90 996.00 | 231 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 720.00 | 150 000.00 | | 284 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 492.00 | 238 242.00 | | 294 492.00 |
DH Report à nouveau | -285 821.00 | -298 582.00 | | -285 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 435.00 | 12 761.00 | | -28 435.00 |
DL TOTAL (I) | 294 786.00 | 103 221.00 | | 294 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 113.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | 26 424.00 | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 4 635.00 | | 6 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 995.00 | 34 350.00 | | 23 995.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 632.00 | 65 522.00 | | 37 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 419.00 | 168 743.00 | | 332 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 632.00 | 65 522.00 | | 37 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 113.00 | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 26 651.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 100.00 | 26 651.00 | | 98 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | 498.00 | | 1 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 075.00 | 28 118.00 | | 98 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 962.00 | 28 616.00 | | 99 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | -1 964.00 | | -1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 991.00 | 126 091.00 | | 167 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 426.00 | 113 330.00 | | 196 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 435.00 | 12 761.00 | | -28 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 533.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 092.00 | | 6 018.00 | 581 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 100.00 | 428 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 363.00 | 474 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 263.00 | 45 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 454.00 | | 5 700.00 | 59 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 638.00 | | 318.00 | 521 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 182.00 | 3 201.00 | 14 288.00 | 47 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 182.00 | 3 201.00 | 14 288.00 | 47 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 172 549.00 | | | 172 549.00 |
6T Sur comptes clients | 95 323.00 | | | 95 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 020.00 | | 91 100.00 | 499 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 020.00 | | 91 100.00 | 499 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 569.00 | | 197 569.00 | 197 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 387.00 | | 114 387.00 | 114 387.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VC Groupe et associés | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 909.00 | 36 710.00 | 312 199.00 | 348 909.00 |
VW T.V.A. | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |