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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 396.00 | 38 853.00 | 7 543.00 | 46 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 269.00 | 172 549.00 | 21 720.00 | 194 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 702.00 | 351 450.00 | 123 252.00 | 474 702.00 |
BT Marchandises | 84 675.00 | | 84 675.00 | 84 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 237.00 | 95 323.00 | 58 915.00 | 154 237.00 |
BZ Autres créances | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 782.00 | 95 323.00 | 198 459.00 | 293 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 484.00 | 446 773.00 | 321 711.00 | 768 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 387.00 | | | 114 387.00 |
CU Autres participations | 233 794.00 | 140 048.00 | 93 746.00 | 233 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 720.00 | 284 720.00 | | 284 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 492.00 | 294 492.00 | | 294 492.00 |
DH Report à nouveau | -314 256.00 | -285 821.00 | | -314 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 532.00 | -28 435.00 | | -26 532.00 |
DL TOTAL (I) | 268 254.00 | 294 786.00 | | 268 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | 336.00 | | 1 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821.00 | 1 812.00 | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 919.00 | 6 089.00 | | 7 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 376.00 | 23 995.00 | | 41 376.00 |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 457.00 | 37 632.00 | | 53 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 711.00 | 332 419.00 | | 321 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 457.00 | 37 632.00 | | 53 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340.00 | 336.00 | | 1 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 67 430.00 | 67 430.00 | |
FG Production vendue services | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 500.00 | 67 430.00 | 128 930.00 | 61 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 7 000.00 | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 98 100.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 1 887.00 | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | 98 075.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401.00 | 99 962.00 | | 4 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -1 862.00 | | -1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 230.00 | 167 991.00 | | 132 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 763.00 | 196 426.00 | | 158 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 532.00 | -28 435.00 | | -26 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 748.00 | | 3 254.00 | 474 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 428 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 474 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 892.00 | | 504.00 | 45 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 856.00 | | 2 750.00 | 428 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 094.00 | 2 759.00 | | 36 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 094.00 | 2 759.00 | | 36 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 172 549.00 | | | 172 549.00 |
6T Sur comptes clients | 95 323.00 | | | 95 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 920.00 | | | 407 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 920.00 | | | 407 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 269.00 | 6.00 | 194 269.00 | 194 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 387.00 | | 114 387.00 | 114 387.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VC Groupe et associés | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 619.00 | 94 720.00 | 308 899.00 | 403 619.00 |
VW T.V.A. | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |