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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 447.00 | 56 000.00 | 1 447.00 | 57 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 983.00 | 186 000.00 | 136 983.00 | 322 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
BZ Autres créances | 301 592.00 | | 301 592.00 | 301 592.00 |
CF Disponibilités | 124 347.00 | | 124 347.00 | 124 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 906.00 | | 453 906.00 | 453 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 890.00 | 186 000.00 | 590 890.00 | 776 890.00 |
CU Autres participations | 264 182.00 | 130 000.00 | 134 182.00 | 264 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DH Report à nouveau | -47 097.00 | | | -47 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 934.00 | | | -136 934.00 |
DL TOTAL (I) | 471 017.00 | | | 471 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 872.00 | | | 119 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 890.00 | | | 590 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 872.00 | | | 119 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 405.00 | | 105 405.00 | 105 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 405.00 | | 105 405.00 | 105 405.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 539.00 | | | 244 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 474.00 | | | 381 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 934.00 | | | -136 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 167.00 | | 816.00 | 322 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 647.00 | | 800.00 | 56 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 337.00 | | 16.00 | 265 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 056.00 | 944.00 | | 55 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 056.00 | 944.00 | | 55 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VI Groupe et associés | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 592.00 | 301 592.00 | | 301 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 619.00 | 329 559.00 | 60.00 | 329 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 873.00 | 119 873.00 | | 119 873.00 |