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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 647.00 | 55 055.00 | 1 591.00 | 56 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 167.00 | 55 055.00 | 267 111.00 | 322 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BZ Autres créances | 272 682.00 | | 272 682.00 | 272 682.00 |
CF Disponibilités | 144 762.00 | | 144 762.00 | 144 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 228.00 | | 432 228.00 | 432 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 395.00 | 55 055.00 | 699 339.00 | 754 395.00 |
CU Autres participations | 264 182.00 | | 264 182.00 | 264 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
DG Autres réserves | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 561.00 | | | -129 561.00 |
DL TOTAL (I) | 607 952.00 | | | 607 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 387.00 | | | 91 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 339.00 | | | 699 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 011.00 | | | 88 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 321.00 | | 54 321.00 | 54 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 321.00 | | 54 321.00 | 54 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 929.00 | | | 172 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 491.00 | | | 302 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 561.00 | | | -129 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 232.00 | 824.00 | | 54 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 232.00 | 824.00 | | 54 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 232.00 | 9 857.00 | 3 375.00 | 13 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 682.00 | 272 682.00 | | 272 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 526.00 | 287 466.00 | 60.00 | 287 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 387.00 | 88 012.00 | 3 375.00 | 91 387.00 |