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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 689.00 | 43 059.00 | 3 630.00 | 46 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 593.00 | 271 581.00 | 6 012.00 | 277 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 564.00 | 314 640.00 | 390 924.00 | 705 564.00 |
BT Marchandises | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 349.00 | | 77 349.00 | 77 349.00 |
BZ Autres créances | 98 984.00 | | 98 984.00 | 98 984.00 |
CF Disponibilités | 272 023.00 | | 272 023.00 | 272 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 877.00 | | 520 877.00 | 520 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 442.00 | 314 640.00 | 911 802.00 | 1 226 442.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 599 000.00 | 572 000.00 | | 599 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 744.00 | 2 741.00 | | 2 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 910.00 | 27 002.00 | | 45 910.00 |
DL TOTAL (I) | 656 454.00 | 610 544.00 | | 656 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 256.00 | | | 102 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 250.00 | 65 558.00 | | 118 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 842.00 | 13 578.00 | | 34 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 348.00 | 79 136.00 | | 255 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 802.00 | 689 679.00 | | 911 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 348.00 | 79 136.00 | | 255 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 529.00 | | 814 529.00 | 814 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 529.00 | | 814 529.00 | 814 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | 2 858.00 | | 9 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 218.00 | 783 915.00 | | 820 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 308.00 | 756 913.00 | | 774 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 910.00 | 27 002.00 | | 45 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 087.00 | 1 362.00 | | 4 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 985.00 | | 6 579.00 | 698 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 703.00 | | 6 579.00 | 317 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 961.00 | 5 679.00 | | 308 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 961.00 | 5 679.00 | | 308 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 250.00 | 118 250.00 | | 118 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 747.00 | 94 747.00 | | 94 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 364.00 | 198 364.00 | | 198 364.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 348.00 | 255 348.00 | | 255 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 929.00 | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 935.00 | 32 439.00 | | 31 935.00 |
ST Autres comptes | 136 661.00 | 139 446.00 | | 136 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 350.00 | 37 382.00 | | 35 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 573.00 | 31 660.00 | | 27 573.00 |
YT Sous‐traitance | 14 197.00 | 14 441.00 | | 14 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244.00 | | | 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | 2 204.00 | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 983.00 | 3 133.00 | | 2 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 906.00 | 156 783.00 | | 162 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 171.00 | 101 315.00 | | 88 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 143.00 | 223 709.00 | | 218 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |