| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 669.00 | 47 015.00 | 3 654.00 | 50 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 941.00 | 280 295.00 | 11 646.00 | 291 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 892.00 | 327 310.00 | 396 582.00 | 723 892.00 |
BT Marchandises | 98 311.00 | | 98 311.00 | 98 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BZ Autres créances | 126 857.00 | 18 892.00 | 107 965.00 | 126 857.00 |
CF Disponibilités | 417 939.00 | | 417 939.00 | 417 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 430.00 | 18 892.00 | 679 538.00 | 698 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 322.00 | 346 202.00 | 1 076 120.00 | 1 422 322.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 614 000.00 | 644 000.00 | | 614 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 228.00 | 3 654.00 | | 3 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 858.00 | 119 575.00 | | 188 858.00 |
DL TOTAL (I) | 814 887.00 | 776 028.00 | | 814 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 073.00 | 98 791.00 | | 80 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 473.00 | 127 311.00 | | 94 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 687.00 | 64 438.00 | | 86 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 233.00 | 290 539.00 | | 261 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 120.00 | 1 066 568.00 | | 1 076 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 446.00 | | | 207 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 384.00 | 5 344.00 | | 6 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 375.00 | | 7 517.00 | 716 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 092.00 | | 7 517.00 | 335 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 457.00 | 6 848.00 | | 320 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 457.00 | 6 848.00 | | 320 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 473.00 | 94 473.00 | | 94 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
UX Autres créances clients | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 689.00 | 19 902.00 | 53 787.00 | 73 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 857.00 | 126 857.00 | | 126 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 322.00 | 180 322.00 | | 180 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 233.00 | 207 446.00 | 53 787.00 | 261 233.00 |