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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 963.00 | 1 464.00 | 2 499.00 | 3 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 289.00 | 14 099.00 | 25 190.00 | 39 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 729.00 | 15 563.00 | 29 166.00 | 44 729.00 |
BT Marchandises | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BZ Autres créances | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CF Disponibilités | 63 101.00 | | 63 101.00 | 63 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 412.00 | | 91 412.00 | 91 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 141.00 | 15 563.00 | 120 578.00 | 136 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 42 524.00 | 21 347.00 | | 42 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 400.00 | 21 177.00 | | 39 400.00 |
DL TOTAL (I) | 90 175.00 | 50 774.00 | | 90 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 719.00 | 7 105.00 | | 3 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 300.00 | 10 040.00 | | 17 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 383.00 | 17 458.00 | | 9 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 403.00 | 39 085.00 | | 30 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 578.00 | 89 860.00 | | 120 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 606.00 | | 195 606.00 | 195 606.00 |
FG Production vendue services | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 723.00 | | 222 723.00 | 222 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 3 736.00 | | 5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 815.00 | 194 044.00 | | 237 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 414.00 | 172 867.00 | | 198 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 400.00 | 21 177.00 | | 39 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 929.00 | | 22 800.00 | 21 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 451.00 | | 22 800.00 | 20 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 788.00 | 4 775.00 | | 10 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 788.00 | 4 775.00 | | 10 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |