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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 1 932.00 | 1 268.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 478.00 | 15 774.00 | 22 704.00 | 38 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 155.00 | 17 706.00 | 25 449.00 | 43 155.00 |
BT Marchandises | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BZ Autres créances | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CF Disponibilités | 160 185.00 | | 160 185.00 | 160 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 562.00 | | 184 562.00 | 184 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 717.00 | 17 706.00 | 210 011.00 | 227 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 81 925.00 | 42 524.00 | | 81 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 197.00 | 39 400.00 | | 48 197.00 |
DL TOTAL (I) | 138 371.00 | 90 175.00 | | 138 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 727.00 | 3 719.00 | | 20 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 690.00 | 17 300.00 | | 12 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 224.00 | 9 383.00 | | 38 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 640.00 | 30 403.00 | | 71 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 011.00 | 120 578.00 | | 210 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 940.00 | | 288 940.00 | 288 940.00 |
FG Production vendue services | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 650.00 | | 299 650.00 | 299 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 413.00 | 5 071.00 | | 11 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 926.00 | 237 815.00 | | 322 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 729.00 | 198 414.00 | | 274 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 197.00 | 39 400.00 | | 48 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 728.00 | | 22 945.00 | 44 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 519.00 | 43 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 519.00 | 41 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 251.00 | | 22 945.00 | 43 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 563.00 | 7 960.00 | 5 817.00 | 15 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 563.00 | 7 960.00 | 5 817.00 | 15 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VW T.V.A. | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |