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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | 664 200.00 | 235 800.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | 664 200.00 | 735 800.00 | 1 400 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 330.00 | 5 067.00 | 263.00 | 5 330.00 |
CF Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 132.00 | 5 067.00 | 1 064.00 | 6 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 132.00 | 669 268.00 | 736 864.00 | 1 406 132.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -519 210.00 | -396 475.00 | | -519 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 035.00 | -122 735.00 | | 43 035.00 |
DL TOTAL (I) | -455 175.00 | -498 210.00 | | -455 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 039.00 | 1 203 725.00 | | 1 192 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 039.00 | 1 203 725.00 | | 1 192 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 864.00 | 705 515.00 | | 736 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 039.00 | 1 203 725.00 | | 1 192 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 239.00 | 110.00 | | 43 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205.00 | 122 845.00 | | 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 035.00 | -122 735.00 | | 43 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 695 718.00 | | 31 518.00 | 695 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 103.00 | | 35.00 | 5 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 821.00 | | 31 553.00 | 700 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 821.00 | | 31 553.00 | 700 821.00 |
UG ‐ Financières | | | 31 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 192 039.00 | 1 192 039.00 | | 1 192 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 039.00 | 1 192 039.00 | | 1 192 039.00 |