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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | 573 149.00 | 326 851.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | 573 149.00 | 826 851.00 | 1 400 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 330.00 | 4 966.00 | 364.00 | 5 330.00 |
CF Disponibilités | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 475.00 | 4 966.00 | 1 509.00 | 6 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 475.00 | 578 115.00 | 828 360.00 | 1 406 475.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -407 981.00 | -321 272.00 | | -407 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507.00 | -86 709.00 | | 11 507.00 |
DL TOTAL (I) | -375 475.00 | -386 981.00 | | -375 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 725.00 | 1 228 725.00 | | 1 203 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 108.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 835.00 | 1 228 833.00 | | 1 203 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 360.00 | 841 852.00 | | 828 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 725.00 | 1 203 835.00 | | 1 203 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 203 725.00 | | | 1 203 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 203.00 | 112 419.00 | | 14 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 507.00 | -86 709.00 | | 11 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 559 141.00 | 14 008.00 | | 559 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 950.00 | 16.00 | | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 092.00 | 14 024.00 | | 564 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 092.00 | 14 024.00 | | 564 092.00 |
UG ‐ Financières | | 14 024.00 | | |