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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 708.00 | | 403 708.00 | 403 708.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 800.00 | 71 500.00 | | 67 800.00 |
DH Report à nouveau | -35.00 | 4.00 | | -35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 853.00 | -3 739.00 | | -4 853.00 |
DL TOTAL (I) | 71 712.00 | 76 565.00 | | 71 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 782.00 | 194 629.00 | | 151 782.00 |
EA Autres dettes | 180 214.00 | 137 314.00 | | 180 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 996.00 | 331 943.00 | | 331 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 708.00 | 408 509.00 | | 403 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 802.00 | 180.00 | | 229 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853.00 | 3 739.00 | | 4 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 853.00 | -3 739.00 | | -4 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 214.00 | 180 214.00 | | 180 214.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 782.00 | 49 588.00 | 102 194.00 | 151 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 996.00 | 229 802.00 | 102 194.00 | 331 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 134.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
ST Autres comptes | 649.00 | 823.00 | | 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | 1 233.00 | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 314.00 | 1 367.00 | | 1 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 95.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 489.00 | 1 663.00 | | 1 489.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |