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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 805.00 | | 409 805.00 | 409 805.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 888.00 | -35.00 | | -4 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 315.00 | -4 853.00 | | -4 315.00 |
DL TOTAL (I) | 67 397.00 | 71 712.00 | | 67 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 194.00 | 151 782.00 | | 102 194.00 |
EA Autres dettes | 240 214.00 | 180 214.00 | | 240 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 408.00 | 331 996.00 | | 342 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 805.00 | 403 708.00 | | 409 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 864.00 | 229 802.00 | | 288 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315.00 | 4 853.00 | | 4 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 315.00 | -4 853.00 | | -4 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 214.00 | 240 214.00 | | 240 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 194.00 | 48 650.00 | 53 544.00 | 102 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 408.00 | 288 864.00 | 53 544.00 | 342 408.00 |