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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
AH Fonds commercial | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 622.00 | 130 501.00 | 18 121.00 | 148 622.00 |
AP Constructions | 987 058.00 | 643 061.00 | 343 997.00 | 987 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 906 829.00 | 6 698 477.00 | 208 352.00 | 6 906 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 624.00 | 42 973.00 | 22 651.00 | 65 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 123 983.00 | 7 522 808.00 | 601 174.00 | 8 123 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BZ Autres créances | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 123.00 | | 551 123.00 | 551 123.00 |
CF Disponibilités | 475 621.00 | | 475 621.00 | 475 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 883.00 | | 1 137 883.00 | 1 137 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 865.00 | 7 522 808.00 | 1 739 057.00 | 9 261 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 593 145.00 | | | 1 593 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 578.00 | | | -411 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 584.00 | | | 1 238 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
EA Autres dettes | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 473.00 | | | 500 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 057.00 | | | 1 739 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 770.00 | | | 131 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 787.00 | | 700 787.00 | 700 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 787.00 | | 700 787.00 | 700 787.00 |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 333.00 | |
GE Autres charges | | | 9 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 972.00 | | | 716 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 549.00 | | | 1 128 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 578.00 | | | -411 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 054 201.00 | | 70 574.00 | 8 054 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 8 123 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 7 959 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 377.00 | | 2 500.00 | 159 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 892 228.00 | | 68 074.00 | 7 892 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 298 201.00 | 217 333.00 | 522.00 | 7 298 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 528.00 | 19 973.00 | | 110 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 187 673.00 | 197 360.00 | 522.00 | 7 187 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 674.00 | 111 139.00 | 2 535.00 | 113 674.00 |
VW T.V.A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 474.00 | 131 771.00 | 368 703.00 | 500 474.00 |