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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 463.00 | 7 843.00 | 620.00 | 8 463.00 |
AH Fonds commercial | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 954.00 | 143 534.00 | 11 420.00 | 154 954.00 |
AP Constructions | 1 013 822.00 | 702 871.00 | 310 950.00 | 1 013 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 926 043.00 | 6 780 184.00 | 145 859.00 | 6 926 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 624.00 | 53 634.00 | 11 990.00 | 65 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 176 959.00 | 7 688 066.00 | 488 893.00 | 8 176 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BZ Autres créances | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 534.00 | | 750 534.00 | 750 534.00 |
CF Disponibilités | 485 669.00 | | 485 669.00 | 485 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 798.00 | | 1 300 798.00 | 1 300 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 477 757.00 | 7 688 066.00 | 1 789 691.00 | 9 477 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 181 568.00 | | | 1 181 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 678.00 | | | 1 308 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
EA Autres dettes | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 013.00 | | | 481 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 691.00 | | | 1 789 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 013.00 | | | 131 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 281.00 | | 1 169 281.00 | 1 169 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 281.00 | | 1 169 281.00 | 1 169 281.00 |
FQ Autres produits | | | 4 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 302.00 | |
GE Autres charges | | | 9 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 568.00 | | | 1 203 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 474.00 | | | 1 133 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 123 983.00 | | 81 278.00 | 8 123 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 303.00 | 8 176 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 303.00 | 8 005 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 877.00 | | 6 998.00 | 161 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 959 510.00 | | 74 280.00 | 7 959 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 522 809.00 | 191 302.00 | 26 044.00 | 7 522 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 298.00 | 13 079.00 | | 138 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 384 511.00 | 178 223.00 | 26 044.00 | 7 384 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 130.00 | 64 595.00 | 2 535.00 | 67 130.00 |
VW T.V.A. | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 014.00 | 131 014.00 | 350 000.00 | 481 014.00 |