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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 057.00 | 13 155.00 | 2 902.00 | 16 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 296.00 | 10 033.00 | 263.00 | 10 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 403.00 | 23 188.00 | 13 215.00 | 36 403.00 |
BT Marchandises | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BZ Autres créances | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CF Disponibilités | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 537.00 | 23 188.00 | 55 349.00 | 78 537.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 450.00 | 93 300.00 | | 68 450.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 86.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 211.00 | -24 894.00 | | -207 211.00 |
DL TOTAL (I) | -129 919.00 | 77 292.00 | | -129 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 943.00 | 84 201.00 | | 67 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 209.00 | 22 985.00 | | 30 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 055.00 | 36 253.00 | | 74 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 061.00 | 11 373.00 | | 13 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 267.00 | 154 813.00 | | 185 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 349.00 | 232 105.00 | | 55 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 267.00 | 107.00 | | 185 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 962.00 | | 110 962.00 | 110 962.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 962.00 | | 110 962.00 | 110 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 224.00 | 5 811.00 | | 4 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 000.00 | | | -155 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 376.00 | 216 324.00 | | 115 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 586.00 | 241 218.00 | | 322 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 211.00 | -24 894.00 | | -207 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 193.00 | | 3 364.00 | 240 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 155.00 | 36 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 154.00 | 26 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 188.00 | | 3 319.00 | 75 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 005.00 | | 45.00 | 10 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 248.00 | 5 095.00 | 52 154.00 | 70 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 248.00 | 5 095.00 | 52 154.00 | 70 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 055.00 | 74 055.00 | | 74 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VC Groupe et associés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
VI Groupe et associés | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 343.00 | 18 793.00 | 7 550.00 | 26 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 267.00 | 185 267.00 | | 185 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | 463.00 | | 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 052.00 | 716.00 | | 3 052.00 |
ST Autres comptes | 24 493.00 | 29 430.00 | | 24 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 028.00 | 35 004.00 | | 31 028.00 |
YT Sous‐traitance | 1 509.00 | 4 193.00 | | 1 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | 451.00 | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 327.00 | 914.00 | | 2 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 192.00 | 43 141.00 | | 22 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 426.00 | 29 518.00 | | 21 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 082.00 | 69 342.00 | | 60 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |