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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | 6 581.00 | 10 919.00 | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 057.00 | 14 987.00 | 1 070.00 | 16 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 400.00 | 83 325.00 | 201 075.00 | 284 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 607.00 | 104 893.00 | 232 714.00 | 337 607.00 |
BT Marchandises | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
BZ Autres créances | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CF Disponibilités | 76 947.00 | | 76 947.00 | 76 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 349.00 | | 212 349.00 | 212 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 955.00 | 104 893.00 | 445 063.00 | 549 955.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -159 048.00 | -138 719.00 | | -159 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 191.00 | -20 329.00 | | 91 191.00 |
DL TOTAL (I) | -59 057.00 | -150 248.00 | | -59 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 626.00 | 372 347.00 | | 316 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 375.00 | 103 375.00 | | 73 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 254.00 | 99 468.00 | | 76 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 865.00 | 27 702.00 | | 37 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 120.00 | 602 892.00 | | 504 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 063.00 | 452 644.00 | | 445 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 775.00 | | | 243 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 960.00 | | 2 296.00 | 341 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 650.00 | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 650.00 | 337 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 570.00 | | 1 886.00 | 298 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 890.00 | | 410.00 | 25 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 731.00 | 63 149.00 | | 41 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | 4 375.00 | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 525.00 | 58 774.00 | | 39 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 626.00 | 56 281.00 | 230 836.00 | 316 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 392.00 | 97 242.00 | 17 150.00 | 114 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 120.00 | 243 775.00 | 230 836.00 | 504 120.00 |