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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 172.00 | 40 783.00 | 12 388.00 | 53 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 172.00 | 40 783.00 | 654 388.00 | 695 172.00 |
BT Marchandises | 78 985.00 | | 78 985.00 | 78 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 688.00 | | 73 688.00 | 73 688.00 |
BZ Autres créances | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CF Disponibilités | 110 793.00 | | 110 793.00 | 110 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 261.00 | | 285 261.00 | 285 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 433.00 | 40 783.00 | 939 650.00 | 980 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 384.00 | 67 700.00 | | 160 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 932.00 | 92 684.00 | | 59 932.00 |
DL TOTAL (I) | 221 317.00 | 161 384.00 | | 221 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 567.00 | 614 556.00 | | 546 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 389.00 | 48 731.00 | | 48 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 210.00 | 104 402.00 | | 83 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 166.00 | 65 582.00 | | 40 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 333.00 | 833 272.00 | | 718 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 650.00 | 994 657.00 | | 939 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 179.00 | 297 180.00 | | 316 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 917.00 | 295 799.00 | | 237 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 211.00 | 83 211.00 | | 83 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
VB T. V. A. | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 663.00 | 57 247.00 | 314 016.00 | 537 663.00 |
VI Groupe et associés | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 482.00 | 102 482.00 | | 102 482.00 |
VW T.V.A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 333.00 | 237 917.00 | 314 016.00 | 718 333.00 |