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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 167.00 | 20 924.00 | 26 242.00 | 47 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 167.00 | 20 924.00 | 668 242.00 | 689 167.00 |
BT Marchandises | 116 223.00 | | 116 223.00 | 116 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 591.00 | | 55 591.00 | 55 591.00 |
BZ Autres créances | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CF Disponibilités | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 568.00 | | 211 568.00 | 211 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 736.00 | 20 924.00 | 879 811.00 | 900 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 416.00 | 5 283.00 | | 62 416.00 |
DL TOTAL (I) | 68 700.00 | 6 283.00 | | 68 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 795.00 | 629 630.00 | | 582 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 558.00 | 90 642.00 | | 69 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 406.00 | 97 516.00 | | 105 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 351.00 | 25 959.00 | | 53 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 111.00 | 843 747.00 | | 811 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 811.00 | 850 031.00 | | 879 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 180.00 | 273 858.00 | | 297 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 516.00 | 97 516.00 | | 97 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 521.00 | 55 632.00 | 227 103.00 | 625 521.00 |
VI Groupe et associés | 72 969.00 | 72 969.00 | | 72 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 847.00 | 52 847.00 | 7 000.00 | 59 847.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 748.00 | 273 859.00 | 227 103.00 | 843 748.00 |