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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 600.00 | | 720 600.00 | 720 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 93 772.00 | | 93 772.00 | 93 772.00 |
CF Disponibilités | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 665.00 | | 142 665.00 | 142 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 265.00 | | 863 265.00 | 863 265.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
DL TOTAL (I) | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 646.00 | | | 177 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 057.00 | | | 803 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 265.00 | | | 863 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 792.00 | | | 99 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 600.00 | | | 720 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 720 600.00 | | | 720 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 720 600.00 | | | 720 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 600.00 | | | 720 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VC Groupe et associés | 71 222.00 | 71 222.00 | | 71 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 443.00 | -2 660.00 | 374 482.00 | 602 443.00 |
VI Groupe et associés | 177 646.00 | 177 646.00 | | 177 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 172.00 | 128 572.00 | 10 600.00 | 139 172.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 499.00 | 188 397.00 | 374 482.00 | 793 499.00 |