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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 602.00 | | 821 602.00 | 821 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 392.00 | | 59 392.00 | 59 392.00 |
BZ Autres créances | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
CF Disponibilités | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 526.00 | | 135 526.00 | 135 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 128.00 | | 957 128.00 | 957 128.00 |
CU Autres participations | 811 002.00 | | 811 002.00 | 811 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 546.00 | 10 208.00 | | -14 546.00 |
DL TOTAL (I) | 45 662.00 | 60 208.00 | | 45 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 000.00 | 612 000.00 | | 712 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 031.00 | 177 646.00 | | 175 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 740.00 | | 1 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 536.00 | 11 671.00 | | 22 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 467.00 | 803 057.00 | | 911 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 128.00 | 863 265.00 | | 957 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 034.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 003.00 | 110 000.00 | | 150 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 550.00 | 99 792.00 | | 164 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 546.00 | 10 208.00 | | -14 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 000.00 | 88 442.00 | 454 059.00 | 712 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 031.00 | | 175 031.00 | 175 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 890.00 | 103 290.00 | 10 600.00 | 113 890.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 467.00 | 112 878.00 | 629 090.00 | 911 467.00 |