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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 338.00 | | 417 338.00 | 417 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
BZ Autres créances | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 789.00 | | 56 789.00 | 56 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 126.00 | | 474 126.00 | 474 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 277 338.00 | | 277 338.00 | 277 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 113 630.00 | 113 630.00 | | 113 630.00 |
DH Report à nouveau | -7 638.00 | -18 754.00 | | -7 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 594.00 | 11 116.00 | | 6 594.00 |
DL TOTAL (I) | 133 486.00 | 126 892.00 | | 133 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 342.00 | 173 833.00 | | 302 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 72.00 | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 989.00 | 23 353.00 | | 37 989.00 |
EA Autres dettes | | 1 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 641.00 | 198 329.00 | | 340 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 126.00 | 325 221.00 | | 474 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 641.00 | 198 329.00 | | 340 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 145.00 | | 87 145.00 | 87 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 145.00 | | 87 145.00 | 87 145.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 465.00 | 12 359.00 | | 14 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 645.00 | 142 682.00 | | 91 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 051.00 | 131 565.00 | | 85 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 594.00 | 11 116.00 | | 6 594.00 |