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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 338.00 | | 312 338.00 | 312 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CF Disponibilités | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 221.00 | | 325 221.00 | 325 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 277 338.00 | | 277 338.00 | 277 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 113 630.00 | 113 630.00 | | 113 630.00 |
DH Report à nouveau | -18 754.00 | | | -18 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 116.00 | -18 754.00 | | 11 116.00 |
DL TOTAL (I) | 126 892.00 | 115 776.00 | | 126 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 833.00 | 308 953.00 | | 173 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 353.00 | 59 367.00 | | 23 353.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 329.00 | 368 320.00 | | 198 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 221.00 | 484 096.00 | | 325 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 329.00 | 368 320.00 | | 198 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 931.00 | | 108 931.00 | 108 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 931.00 | | 108 931.00 | 108 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 359.00 | 8 774.00 | | 12 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 682.00 | 98 038.00 | | 142 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 565.00 | 116 792.00 | | 131 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 116.00 | -18 754.00 | | 11 116.00 |