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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
AN Terrains | 34 753.00 | 1 446.00 | 33 307.00 | 34 753.00 |
AP Constructions | 520 397.00 | 448 134.00 | 72 263.00 | 520 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 258.00 | 811 561.00 | 54 697.00 | 866 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 970.00 | 7 107.00 | 863.00 | 7 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 520.00 | 1 277 723.00 | 175 797.00 | 1 453 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 973 068.00 | | 973 068.00 | 973 068.00 |
BT Marchandises | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 758.00 | 451.00 | 79 307.00 | 79 758.00 |
BZ Autres créances | 89 978.00 | | 89 978.00 | 89 978.00 |
CF Disponibilités | 273 548.00 | | 273 548.00 | 273 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 845.00 | 451.00 | 1 483 395.00 | 1 483 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 365.00 | 1 278 173.00 | 1 659 192.00 | 2 937 365.00 |
CU Autres participations | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 863.00 | 21 862.00 | | 21 863.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 473.00 | 181 473.00 | | 181 473.00 |
DG Autres réserves | 178 334.00 | 178 334.00 | | 178 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 419 576.00 | 419 574.00 | | 419 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | 21 500.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 21 500.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 703.00 | 41 076.00 | | 383 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 126.00 | 90 030.00 | | 67 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 146.00 | 37 493.00 | | 34 146.00 |
EA Autres dettes | 731 013.00 | 1 005 769.00 | | 731 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 616.00 | 1 174 995.00 | | 1 216 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 192.00 | 1 616 069.00 | | 1 659 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 762.00 | | | 990 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
FD Production vendue biens | 1 064 280.00 | 5 193.00 | 1 069 473.00 | 1 064 280.00 |
FG Production vendue services | 4 037.00 | 21 787.00 | 25 824.00 | 4 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 880.00 | 26 980.00 | 1 101 860.00 | 1 074 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 146.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 146.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | -146.00 | | -1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 702.00 | 1 223 553.00 | | 1 164 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 700.00 | 1 223 552.00 | | 1 164 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 707.00 | | 7 983.00 | 1 445 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 566.00 | | 7 813.00 | 1 421 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 668.00 | | 170.00 | 14 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 521.00 | 36 202.00 | | 1 241 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 047.00 | 36 202.00 | | 1 232 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | 1 500.00 | | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 951.00 | 1 500.00 | | 21 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 126.00 | 67 126.00 | | 67 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 013.00 | 731 013.00 | | 731 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VC Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 703.00 | 7 849.00 | 25 854.00 | 33 703.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VP Divers | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 479.00 | 173 479.00 | | 173 479.00 |
VW T.V.A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 616.00 | 990 762.00 | 225 854.00 | 1 216 616.00 |