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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 689.00 | 223 793.00 | 86 897.00 | 310 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 689.00 | 223 793.00 | 100 897.00 | 324 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 652.00 | 113 411.00 | 441 241.00 | 554 652.00 |
BZ Autres créances | 406 750.00 | | 406 750.00 | 406 750.00 |
CF Disponibilités | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 534.00 | 113 411.00 | 922 122.00 | 1 035 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 223.00 | 337 204.00 | 1 023 019.00 | 1 360 223.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
DH Report à nouveau | 70 535.00 | 52 958.00 | | 70 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 732.00 | 17 578.00 | | 42 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 045.00 | 28 745.00 | | 15 045.00 |
DL TOTAL (I) | 161 316.00 | 132 284.00 | | 161 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 820.00 | 193 621.00 | | 319 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 917.00 | 63 499.00 | | 63 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 118.00 | 123 226.00 | | 300 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 154.00 | 241 648.00 | | 119 154.00 |
EA Autres dettes | 58 694.00 | 7 450.00 | | 58 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 703.00 | 629 444.00 | | 861 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 019.00 | 761 728.00 | | 1 023 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 550.00 | 500 933.00 | | 782 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
FG Production vendue services | 607 032.00 | | 607 032.00 | 607 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 902.00 | | 643 902.00 | 643 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 357.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | 6 101.00 | | 2 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 200.00 | 27 548.00 | | 181 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 555.00 | 33 649.00 | | 183 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 574.00 | 4 573.00 | | 4 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 574.00 | 4 573.00 | | 4 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 981.00 | 29 076.00 | | 178 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 514.00 | 3 716.00 | | 11 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 715.00 | 712 813.00 | | 835 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 983.00 | 695 235.00 | | 792 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 732.00 | 17 578.00 | | 42 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 814.00 | 194 803.00 | | 189 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 049.00 | | 4 640.00 | 320 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 049.00 | | 4 640.00 | 306 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 651.00 | 66 142.00 | | 157 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 651.00 | 66 142.00 | | 157 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 796.00 | 68 357.00 | 741.00 | 45 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 796.00 | 68 357.00 | 741.00 | 45 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 796.00 | 68 357.00 | 741.00 | 45 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 357.00 | 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 118.00 | 300 118.00 | | 300 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 694.00 | 58 694.00 | | 58 694.00 |
UX Autres créances clients | 416 677.00 | 416 677.00 | | 416 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 976.00 | 137 976.00 | | 137 976.00 |
VB T. V. A. | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 820.00 | 240 667.00 | 79 153.00 | 319 820.00 |
VI Groupe et associés | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 660.00 | | | 138 660.00 |
VP Divers | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 438.00 | 344 438.00 | | 344 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 079.00 | 1 004 079.00 | | 1 004 079.00 |
VW T.V.A. | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 703.00 | 782 550.00 | 79 153.00 | 861 703.00 |