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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 283.00 | | 103 283.00 | 103 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 183.00 | 103 656.00 | 76 527.00 | 180 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 466.00 | 103 656.00 | 193 810.00 | 297 466.00 |
BT Marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 683.00 | 123 244.00 | 766 439.00 | 889 683.00 |
BZ Autres créances | 282 082.00 | | 282 082.00 | 282 082.00 |
CF Disponibilités | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 854.00 | 123 244.00 | 1 099 610.00 | 1 222 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 320.00 | 226 901.00 | 1 293 420.00 | 1 520 320.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
DH Report à nouveau | 113 267.00 | 70 535.00 | | 113 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 008.00 | 42 732.00 | | -49 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 771.00 | 15 045.00 | | 4 771.00 |
DL TOTAL (I) | 102 034.00 | 161 316.00 | | 102 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 156.00 | 319 820.00 | | 265 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 562.00 | 63 917.00 | | 113 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 655.00 | 300 118.00 | | 633 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 551.00 | 119 154.00 | | 164 551.00 |
EA Autres dettes | 14 462.00 | 58 694.00 | | 14 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 386.00 | 861 703.00 | | 1 191 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 420.00 | 1 023 019.00 | | 1 293 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 249.00 | 782 550.00 | | 1 181 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
FG Production vendue services | 749 915.00 | | 749 915.00 | 749 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 603.00 | | 772 603.00 | 772 603.00 |
FN Production immobilisée | | | 103 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 921.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 138.00 | 2 355.00 | | 12 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 607.00 | 181 200.00 | | 18 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 745.00 | 183 555.00 | | 30 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 443.00 | 4 574.00 | | 16 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 718.00 | 4 574.00 | | 22 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 026.00 | 178 981.00 | | 8 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 688.00 | 835 715.00 | | 908 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 696.00 | 792 983.00 | | 957 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 008.00 | 42 732.00 | | -49 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 689.00 | | 103 283.00 | 324 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 506.00 | 297 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 506.00 | 180 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 689.00 | | | 310 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 793.00 | 178.00 | 120 314.00 | 223 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 793.00 | 178.00 | 120 314.00 | 223 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 411.00 | 9 833.00 | | 113 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 411.00 | 9 833.00 | | 113 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 411.00 | 9 833.00 | | 113 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 921.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 655.00 | 633 655.00 | | 633 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
UX Autres créances clients | 739 908.00 | 739 908.00 | | 739 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 775.00 | 149 775.00 | | 149 775.00 |
VB T. V. A. | 109 068.00 | 109 068.00 | | 109 068.00 |
VC Groupe et associés | 172 932.00 | 172 932.00 | | 172 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 156.00 | 255 020.00 | 10 136.00 | 265 156.00 |
VI Groupe et associés | 113 144.00 | 113 144.00 | | 113 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -90 629.00 | | | -90 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 294.00 | 1 204 294.00 | | 1 204 294.00 |
VW T.V.A. | 131 402.00 | 131 402.00 | | 131 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 386.00 | 1 181 249.00 | 10 136.00 | 1 191 386.00 |