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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 951.00 | 90 774.00 | 40 177.00 | 130 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 559.00 | 28 978.00 | 21 581.00 | 50 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 211.00 | 121 952.00 | 66 259.00 | 188 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 299.00 | | 183 299.00 | 183 299.00 |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 202 238.00 | | 202 238.00 | 202 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 898.00 | | 402 898.00 | 402 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 108.00 | 121 952.00 | 469 156.00 | 591 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -635.00 | 40 054.00 | | -635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 659.00 | 58 311.00 | | 133 659.00 |
DL TOTAL (I) | 134 224.00 | 100 565.00 | | 134 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 459.00 | 192 634.00 | | 156 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 30 252.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 000.00 | 40 315.00 | | 86 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 671.00 | 70 046.00 | | 90 671.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 1 769.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 933.00 | 335 016.00 | | 334 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 156.00 | 435 580.00 | | 469 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 166.00 | 335 016.00 | | 212 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 029.00 | 17 923.00 | | 104 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | 19.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 848.00 | 17 904.00 | | 101 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 459.00 | 33 692.00 | 122 768.00 | 156 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 176.00 | 191 176.00 | | 191 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 676.00 | 195 676.00 | | 195 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 933.00 | 212 166.00 | 122 768.00 | 334 933.00 |