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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 843.00 | 7 392.00 | 30 451.00 | 37 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | 243 750.00 | 881 250.00 | 1 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 309.00 | 30 115.00 | 78 193.00 | 108 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 073.00 | 281 257.00 | 1 028 816.00 | 1 310 073.00 |
BT Marchandises | 380 341.00 | | 380 341.00 | 380 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CF Disponibilités | 66 162.00 | | 66 162.00 | 66 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 643.00 | | 487 643.00 | 487 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 717.00 | 281 257.00 | 1 516 459.00 | 1 797 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 182.00 | -91 281.00 | | -449 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 455.00 | -357 900.00 | | 29 455.00 |
DL TOTAL (I) | -218 727.00 | -248 182.00 | | -218 727.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 803.00 | 560 269.00 | | 461 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 583.00 | 907 925.00 | | 1 218 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 379.00 | 47 154.00 | | 19 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 421.00 | 34 489.00 | | 35 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 186.00 | 1 549 837.00 | | 1 735 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 459.00 | 1 301 656.00 | | 1 516 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 852.00 | 461 803.00 | | 361 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 094.00 | | 1 105 094.00 | 1 105 094.00 |
FG Production vendue services | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 332.00 | | 1 124 332.00 | 1 124 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -56.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 466.00 | 827 151.00 | | 1 178 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 011.00 | 1 185 051.00 | | 1 149 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 455.00 | -357 900.00 | | 29 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 440.00 | | 16 633.00 | 1 293 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 843.00 | | | 1 162 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 257.00 | | 16 052.00 | 92 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 340.00 | | 582.00 | 38 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 185.00 | 14 322.00 | 37 507.00 | 23 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | 2 569.00 | 7 392.00 | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 362.00 | 11 753.00 | 30 115.00 | 18 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 803.00 | 99 951.00 | 361 852.00 | 461 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 369.00 | 1 218 369.00 | | 1 218 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 466.00 | | | 98 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 062.00 | 41 140.00 | 38 922.00 | 80 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 186.00 | 1 373 334.00 | 361 852.00 | 1 735 186.00 |