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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 843.00 | 2 255.00 | 35 588.00 | 37 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 470.00 | 7 493.00 | 71 977.00 | 79 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 653.00 | 9 747.00 | 1 270 906.00 | 1 280 653.00 |
BT Marchandises | 272 336.00 | | 272 336.00 | 272 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 184.00 | | 194 184.00 | 194 184.00 |
BZ Autres créances | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
CF Disponibilités | 81 912.00 | | 81 912.00 | 81 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 309.00 | | 602 309.00 | 602 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 962.00 | 9 747.00 | 1 873 215.00 | 1 882 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 595.00 | | | -23 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 686.00 | -23 595.00 | | -67 686.00 |
DL TOTAL (I) | -90 281.00 | -22 595.00 | | -90 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 435.00 | 700 000.00 | | 604 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 705.00 | 1 282 587.00 | | 1 070 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 302.00 | 129 841.00 | | 99 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 055.00 | 27 740.00 | | 39 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 207 416.00 | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 496.00 | 2 347 585.00 | | 1 963 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 215.00 | 2 324 990.00 | | 1 873 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 428.00 | 700 000.00 | | 507 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 907 925.00 | | | 907 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 089.00 | | 1 232 089.00 | 1 232 089.00 |
FG Production vendue services | 47 227.00 | | 47 227.00 | 47 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 317.00 | | 1 279 317.00 | 1 279 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 750.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 894.00 | 274 398.00 | | 1 281 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 581.00 | 297 993.00 | | 1 349 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 686.00 | -23 595.00 | | -67 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 416.00 | | 92 313.00 | 1 207 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 076.00 | 38 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 076.00 | 1 280 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | 12 843.00 | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 747.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070 705.00 | 1 070 705.00 | | 1 070 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 302.00 | 99 302.00 | | 99 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
UX Autres créances clients | 194 184.00 | 194 184.00 | | 194 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 435.00 | 97 007.00 | 507 428.00 | 604 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 401.00 | 248 061.00 | 38 340.00 | 286 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 496.00 | 1 456 068.00 | 507 428.00 | 1 963 496.00 |