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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 686.00 | 804.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 046.00 | 13 580.00 | 23 466.00 | 37 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 192.00 | 27 305.00 | 121 887.00 | 149 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 751.00 | 41 571.00 | 153 180.00 | 194 751.00 |
BT Marchandises | 87 038.00 | | 87 038.00 | 87 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 918.00 | | 224 918.00 | 224 918.00 |
BZ Autres créances | 63 601.00 | | 63 601.00 | 63 601.00 |
CF Disponibilités | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 233.00 | | 380 233.00 | 380 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 984.00 | 41 571.00 | 533 413.00 | 574 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
DH Report à nouveau | | -503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 450.00 | 3 979.00 | | 29 450.00 |
DL TOTAL (I) | 42 926.00 | 13 476.00 | | 42 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 792.00 | 172 328.00 | | 146 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 3 652.00 | | 1 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 519.00 | 11 870.00 | | 6 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 672.00 | 116 798.00 | | 185 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 748.00 | 27 644.00 | | 132 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 70 536.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 17 281.00 | 3 206.00 | | 17 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 487.00 | 406 034.00 | | 490 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 413.00 | 419 510.00 | | 533 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 155.00 | 352 332.00 | | 366 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 091.00 | 12 493.00 | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 006.00 | 22 565.00 | | 19 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 373.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 693.00 | 22 192.00 | | 18 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 672.00 | 185 672.00 | | 185 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 748.00 | 132 748.00 | | 132 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 792.00 | 22 461.00 | 124 331.00 | 146 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 519.00 | 288 519.00 | | 288 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 542.00 | 288 519.00 | 7 023.00 | 295 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 968.00 | 359 636.00 | 124 331.00 | 483 968.00 |