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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 058.00 | 431.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 937.00 | 21 276.00 | 17 660.00 | 38 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 281.00 | 44 275.00 | 148 006.00 | 192 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 932.00 | 66 611.00 | 177 321.00 | 243 932.00 |
BT Marchandises | 72 889.00 | | 72 889.00 | 72 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 709.00 | | 132 709.00 | 132 709.00 |
BZ Autres créances | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
CF Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 390.00 | | 235 390.00 | 235 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 322.00 | 66 611.00 | 412 711.00 | 479 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 075.00 | | | -83 075.00 |
DL TOTAL (I) | -40 149.00 | | | -40 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 467.00 | | | 169 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 396.00 | | | 180 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 639.00 | | | 102 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 860.00 | | | 452 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 711.00 | | | 412 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 056.00 | | | 401 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 751.00 | | 49 181.00 | 194 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 238.00 | | 44 981.00 | 186 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 023.00 | | 4 200.00 | 7 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 571.00 | 25 040.00 | | 41 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 373.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 885.00 | 24 667.00 | | 40 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 397.00 | 180 397.00 | | 180 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
UX Autres créances clients | 132 710.00 | 132 710.00 | | 132 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 341.00 | 90 537.00 | 51 804.00 | 142 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 138.00 | 401 057.00 | | 80 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 498.00 | | | 81 498.00 |
VP Divers | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 639.00 | 102 639.00 | | 102 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 768.00 | 161 545.00 | 11 223.00 | 172 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 861.00 | 401 057.00 | 51 804.00 | 452 861.00 |