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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 512.00 | 6 434.00 | 44 078.00 | 50 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 512.00 | 6 434.00 | 59 078.00 | 65 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
072 Créances – Autres | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
084 Disponibilités | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
110 Total général Actif | 134 313.00 | 6 434.00 | 127 878.00 | 134 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 436.00 | | | 158 436.00 |
222 Production stockée | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 344.00 | | | 177 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 804.00 | | | 94 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 074.00 | | | -6 074.00 |
242 Autres charges externes. | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
252 Charges sociales | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 418.00 | | | 139 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 798.00 | | | 37 798.00 |