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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 299.00 | 16 260.00 | 41 039.00 | 57 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 299.00 | 16 260.00 | 56 039.00 | 72 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 186.00 | | 99 186.00 | 99 186.00 |
072 Créances – Autres | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
084 Disponibilités | 95 549.00 | | 95 549.00 | 95 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 544.00 | | 227 544.00 | 227 544.00 |
110 Total général Actif | 299 843.00 | 16 260.00 | 283 583.00 | 299 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 452.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 841.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 057.00 | | | 395 057.00 |
222 Production stockée | -18 880.00 | | | -18 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
230 Autres produits | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 171.00 | | | 386 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 017.00 | | | 186 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 377.00 | | | -5 377.00 |
242 Autres charges externes. | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
252 Charges sociales | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 154.00 | | | 285 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 017.00 | | | 101 017.00 |
294 Charges financières | 563.00 | | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 452.00 | | | 100 452.00 |