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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 96.00 | 4 704.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 383.00 | 12.00 | 5 371.00 | 5 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 800.00 | 96.00 | 4 704.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 117 326.00 | | 117 326.00 | 117 326.00 |
CF Disponibilités | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 300.00 | 96.00 | 128 204.00 | 128 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 969 077.00 | | 969 077.00 | 969 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DH Report à nouveau | -696.00 | | | -696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696.00 | | | -696.00 |
DK Provisions réglementées | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
DL TOTAL (I) | 91 804.00 | | | 91 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 214.00 | | | 756 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
EA Autres dettes | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 204.00 | | | 128 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 308.00 | | | -8 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 013.00 | | | -9 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696.00 | | | 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696.00 | | | -696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 800.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 974 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 96.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 320.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
VC Groupe et associés | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 157.00 | 67 409.00 | 272 281.00 | 756 157.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789 763.00 | | | 789 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 326.00 | 117 326.00 | | 117 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 398.00 | 117 398.00 | | 117 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |