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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 2 016.00 | 2 784.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 383.00 | 195.00 | 5 188.00 | 5 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 260.00 | 2 211.00 | 977 050.00 | 979 260.00 |
BZ Autres créances | 57 028.00 | | 57 028.00 | 57 028.00 |
CF Disponibilités | 78 788.00 | | 78 788.00 | 78 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 816.00 | | 135 816.00 | 135 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 077.00 | 2 211.00 | 1 112 866.00 | 1 115 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 969 077.00 | | 969 077.00 | 969 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 874.00 | -696.00 | | -23 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 764.00 | -23 178.00 | | 63 764.00 |
DK Provisions réglementées | 16 616.00 | 8 308.00 | | 16 616.00 |
DL TOTAL (I) | 149 006.00 | 76 934.00 | | 149 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 800.00 | 756 214.00 | | 688 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 037.00 | 137 037.00 | | 137 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 092.00 | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 155.00 | 4 049.00 | | 38 155.00 |
EA Autres dettes | 98 746.00 | 48 611.00 | | 98 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 860.00 | 947 003.00 | | 963 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 866.00 | 1 023 938.00 | | 1 112 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 785.00 | 258 256.00 | | 342 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 037.00 | | | 137 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 308.00 | -8 308.00 | | -8 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 781.00 | -9 013.00 | | -3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 234.00 | 23 178.00 | | 11 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 764.00 | -23 178.00 | | 63 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 260.00 | | | 979 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 460.00 | | | 974 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056.00 | 960.00 | | 1 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 056.00 | 960.00 | | 1 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12.00 | 183.00 | | 12.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12.00 | 183.00 | | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 320.00 | 8 491.00 | | 8 320.00 |
UG ‐ Financières | | 183.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 548.00 | 123 548.00 | | 123 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
VC Groupe et associés | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 748.00 | 67 673.00 | 273 345.00 | 688 748.00 |
VI Groupe et associés | 137 037.00 | 137 037.00 | | 137 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 411.00 | 57 028.00 | 5 383.00 | 62 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 860.00 | 342 785.00 | 273 345.00 | 963 860.00 |