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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614.00 | 4 143.00 | 470.00 | 4 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 638.00 | 34 353.00 | 22 284.00 | 56 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 983.00 | 55 648.00 | 116 335.00 | 171 983.00 |
BT Marchandises | 163 475.00 | 2 077.00 | 161 397.00 | 163 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 370.00 | 4 110.00 | 498 259.00 | 502 370.00 |
BZ Autres créances | 48 048.00 | 2 541.00 | 45 506.00 | 48 048.00 |
CF Disponibilités | 160 831.00 | | 160 831.00 | 160 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 460.00 | 8 730.00 | 876 730.00 | 885 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 444.00 | 64 379.00 | 993 065.00 | 1 057 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 212 352.00 | | | 212 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 972.00 | | | 98 972.00 |
DL TOTAL (I) | 325 075.00 | | | 325 075.00 |
DP Provisions pour risques | 862.00 | | | 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 862.00 | | | 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 601.00 | | | 71 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 155.00 | | | 397 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 995.00 | | | 159 995.00 |
EA Autres dettes | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 128.00 | | | 667 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 065.00 | | | 993 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 238.00 | | | 611 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | | | 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 524.00 | | 1 708 524.00 | 1 708 524.00 |
FD Production vendue biens | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
FG Production vendue services | 274 042.00 | | 274 042.00 | 274 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 528.00 | | 1 986 528.00 | 1 986 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 601.00 | | | 2 027 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 629.00 | | | 1 928 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 972.00 | | | 98 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 881.00 | | 11 773.00 | 211 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 6 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 671.00 | 171 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 500.00 | 104 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 910.00 | 61 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 652.00 | | | 126 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 389.00 | | 11 773.00 | 77 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 976.00 | 14 082.00 | 50 409.00 | 91 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 386.00 | 265.00 | 22 500.00 | 39 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 589.00 | 13 816.00 | 27 909.00 | 52 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 862.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 311.00 | | 9 233.00 | 11 311.00 |
6T Sur comptes clients | 5 345.00 | | 1 235.00 | 5 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 657.00 | 2 541.00 | 10 468.00 | 16 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 657.00 | 3 403.00 | 10 468.00 | 16 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 403.00 | 10 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 155.00 | 397 155.00 | | 397 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 876.00 | 75 876.00 | | 75 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 497 448.00 | 497 448.00 | | 497 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VC Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 560.00 | 35 593.00 | 35 966.00 | 71 560.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 733.00 | 561 153.00 | 6 579.00 | 567 733.00 |
VW T.V.A. | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 205.00 | 611 238.00 | 35 966.00 | 647 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
ST Autres comptes | 128 098.00 | | | 128 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
YT Sous‐traitance | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 783.00 | | | 381 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 050.00 | | | 253 050.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 220.00 | | | 190 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |