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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 514.00 | 4 671.00 | 4 843.00 | 9 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 201.00 | 38 935.00 | 28 266.00 | 67 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 017.00 | 60 758.00 | 126 259.00 | 187 017.00 |
BT Marchandises | 201 395.00 | 4 311.00 | 197 084.00 | 201 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 537.00 | 1 667.00 | 392 870.00 | 394 537.00 |
BZ Autres créances | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
CF Disponibilités | 184 869.00 | | 184 869.00 | 184 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 750.00 | 5 978.00 | 841 772.00 | 847 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 767.00 | 66 736.00 | 968 031.00 | 1 034 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 328 690.00 | 271 326.00 | | 328 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 561.00 | 57 364.00 | | -102 561.00 |
DL TOTAL (I) | 239 879.00 | 342 440.00 | | 239 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 478.00 | 36 832.00 | | 128 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 83.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 581.00 | 278 197.00 | | 283 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 271.00 | 105 605.00 | | 111 271.00 |
EA Autres dettes | 19 026.00 | 2 423.00 | | 19 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 666.00 | 33 574.00 | | 185 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 153.00 | 456 714.00 | | 728 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 031.00 | 799 154.00 | | 968 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 334.00 | 446 072.00 | | 644 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | 865.00 | | 1 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 615.00 | | 1 468 615.00 | 1 468 615.00 |
FG Production vendue services | 204 795.00 | | 204 795.00 | 204 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 410.00 | | 1 673 410.00 | 1 673 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 514.00 | 6 149.00 | | 6 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 313.00 | 1 954.00 | | 3 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 313.00 | 4 154.00 | | 3 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 735.00 | 985.00 | | 30 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 735.00 | 3 380.00 | | 30 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 422.00 | 774.00 | | -27 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 436.00 | 2 022 971.00 | | 1 683 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 998.00 | 1 965 607.00 | | 1 785 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 561.00 | 57 364.00 | | -102 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 134.00 | 3 644.00 | | 3 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 750.00 | | 35 226.00 | 168 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 959.00 | 187 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 959.00 | 76 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 152.00 | | | 104 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 219.00 | | 34 455.00 | 59 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379.00 | | 770.00 | 5 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 808.00 | 9 289.00 | 13 339.00 | 64 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 656.00 | 9 289.00 | 13 339.00 | 47 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 174.00 | 1 137.00 | | 3 174.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 174.00 | 2 804.00 | | 3 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 174.00 | 2 804.00 | | 3 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 581.00 | 283 581.00 | | 283 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 666.00 | 185 666.00 | | 185 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 392 537.00 | 392 537.00 | | 392 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VC Groupe et associés | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 466.00 | 43 648.00 | 83 819.00 | 127 466.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 637.00 | 467 637.00 | | 467 637.00 |
VW T.V.A. | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 153.00 | 644 334.00 | 83 819.00 | 728 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 7 279.00 | | 2 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 651.00 | 8 963.00 | | 4 651.00 |
ST Autres comptes | 147 833.00 | 128 098.00 | | 147 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 160.00 | 31 116.00 | | 36 160.00 |
YT Sous‐traitance | 9 962.00 | 17 285.00 | | 9 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 709.00 | 4 758.00 | | 6 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | 2 875.00 | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 957.00 | 10 154.00 | | 3 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 402.00 | | | 377 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 178.00 | | | 228 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 315.00 | 190 220.00 | | 205 315.00 |