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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 254.00 | 1 061.00 | 1 193.00 | 2 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 188.00 | 1 995.00 | 1 193.00 | 3 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
110 Total général Actif | 29 250.00 | 1 995.00 | 27 255.00 | 29 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 509.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 773.00 | |
172 Autres dettes | | | 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 255.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 753.00 | 2 500.00 | 253.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 322.00 | 4 068.00 | 253.00 | 4 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 334.00 | | 72 334.00 | 72 334.00 |
BZ Autres créances | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CF Disponibilités | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 185.00 | | 114 185.00 | 114 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 507.00 | 4 068.00 | 114 439.00 | 118 507.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 885.00 | 22 409.00 | | 53 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 493.00 | 31 476.00 | | 50 493.00 |
DL TOTAL (I) | 105 478.00 | 54 985.00 | | 105 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 1 433.00 | | 3 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 174.00 | | |
EA Autres dettes | 3 081.00 | 21.00 | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 960.00 | 1 454.00 | | 8 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 439.00 | 56 439.00 | | 114 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 934.00 | | | 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024.00 | 1 045.00 | | 3 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 282.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | 763.00 | | 1 737.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UX Autres créances clients | 72 334.00 | 72 334.00 | | 72 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |