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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 753.00 | 2 666.00 | 87.00 | 2 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 122.00 | 4 235.00 | 887.00 | 5 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 589.00 | | 68 589.00 | 68 589.00 |
BZ Autres créances | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CF Disponibilités | 79 713.00 | | 79 713.00 | 79 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 631.00 | | 161 631.00 | 161 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 752.00 | 4 235.00 | 162 518.00 | 166 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 378.00 | 53 885.00 | | 104 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 646.00 | 50 493.00 | | 25 646.00 |
DL TOTAL (I) | 131 124.00 | 105 478.00 | | 131 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 3 151.00 | | 2 828.00 |
EA Autres dettes | 8 066.00 | 3 081.00 | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 394.00 | 8 960.00 | | 31 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 518.00 | 114 439.00 | | 162 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 322.00 | | 800.00 | 4 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068.00 | 166.00 | | 4 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 166.00 | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 68 589.00 | 68 589.00 | | 68 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 718.00 | 82 718.00 | | 82 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |