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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 623.00 | 10 395.00 | 8 228.00 | 18 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 924.00 | 33 298.00 | 94 626.00 | 127 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 547.00 | 43 693.00 | 102 854.00 | 146 547.00 |
BN En cours de production de biens | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BT Marchandises | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
BZ Autres créances | 49 268.00 | | 49 268.00 | 49 268.00 |
CF Disponibilités | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 398.00 | | 173 398.00 | 173 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 946.00 | 43 693.00 | 276 253.00 | 319 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 696.00 | 39 093.00 | | 68 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 947.00 | 29 603.00 | | 29 947.00 |
DL TOTAL (I) | 104 143.00 | 74 196.00 | | 104 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 081.00 | 43 061.00 | | 58 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 281.00 | 32.00 | | 12 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 420.00 | 31 734.00 | | 38 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 667.00 | 22 981.00 | | 50 667.00 |
EA Autres dettes | 12 660.00 | 8 818.00 | | 12 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 109.00 | 106 625.00 | | 172 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 253.00 | 180 822.00 | | 276 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 430.00 | | 50 117.00 | 96 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 430.00 | | 50 117.00 | 96 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 495.00 | 26 198.00 | | 17 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 495.00 | 26 198.00 | | 17 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 081.00 | 12 585.00 | 45 496.00 | 58 081.00 |
VI Groupe et associés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 749.00 | 129 749.00 | | 129 749.00 |
VW T.V.A. | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 109.00 | 126 613.00 | 45 496.00 | 172 109.00 |