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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 463.00 | 14 154.00 | 10 309.00 | 24 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 074.00 | 60 528.00 | 80 546.00 | 141 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 537.00 | 74 682.00 | 90 855.00 | 165 537.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
BZ Autres créances | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
CF Disponibilités | 116 692.00 | | 116 692.00 | 116 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 982.00 | | 202 982.00 | 202 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 519.00 | 74 682.00 | 293 837.00 | 368 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 643.00 | 68 696.00 | | 98 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 055.00 | 29 947.00 | | 33 055.00 |
DL TOTAL (I) | 137 198.00 | 104 143.00 | | 137 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 496.00 | 58 081.00 | | 45 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 980.00 | 12 281.00 | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 080.00 | 38 420.00 | | 67 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 343.00 | 50 667.00 | | 32 343.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 12 660.00 | | 1 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 638.00 | 172 109.00 | | 156 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 837.00 | 276 253.00 | | 293 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 319.00 | 126 613.00 | | 125 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 547.00 | | 18 989.00 | 146 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 547.00 | | 18 989.00 | 146 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 693.00 | 30 989.00 | | 43 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 693.00 | 30 989.00 | | 43 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UX Autres créances clients | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
VB T. V. A. | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 496.00 | 14 178.00 | 31 319.00 | 45 496.00 |
VI Groupe et associés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 342.00 | 80 342.00 | | 80 342.00 |
VW T.V.A. | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 638.00 | 125 320.00 | 31 319.00 | 156 638.00 |