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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 422 450.00 | 122 248.00 | 300 202.00 | 422 450.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 525.00 | 122 248.00 | 300 277.00 | 422 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 834.00 | | 94 834.00 | 94 834.00 |
072 Créances – Autres | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
084 Disponibilités | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 052.00 | | 112 052.00 | 112 052.00 |
110 Total général Actif | 534 577.00 | 122 248.00 | 412 330.00 | 534 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 369 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 178.00 | | | 83 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 842.00 | | | 842.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 021.00 | | | 84 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 920.00 | | | 920.00 |
242 Autres charges externes. | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 828.00 | | | 78 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 296.00 | | | 103 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 275.00 | | | -19 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 049.00 | | | -28 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 200.00 | | | 389 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 007.00 | | | -5 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 861.00 | | | 2 861.00 |