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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 801 250.00 | 228 334.00 | 572 916.00 | 801 250.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 801 325.00 | 228 334.00 | 572 991.00 | 801 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 399.00 | | 101 399.00 | 101 399.00 |
072 Créances – Autres | 83 660.00 | | 83 660.00 | 83 660.00 |
084 Disponibilités | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 073.00 | | 196 073.00 | 196 073.00 |
110 Total général Actif | 997 398.00 | 228 334.00 | 769 064.00 | 997 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 774 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 190.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 843 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 381 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 602 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 335.00 | | | 100 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 335.00 | | | 100 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 488.00 | | | -5 488.00 |
242 Autres charges externes. | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 294.00 | | | 107 294.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 947.00 | | | 146 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 612.00 | | | -46 612.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
294 Charges financières | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 465.00 | | | -51 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 381 800.00 | | | 381 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 525.00 | | | 422 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 381 800.00 | | | 381 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 248.00 | | | 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 029.00 | | | 8 029.00 |