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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 685.00 | 3 312.00 | 46 373.00 | 49 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 945.00 | 3 312.00 | 83 633.00 | 86 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 863.00 | | 271 863.00 | 271 863.00 |
BZ Autres créances | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CF Disponibilités | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 829.00 | | 389 829.00 | 389 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 774.00 | 3 312.00 | 473 462.00 | 476 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 526.00 | 10 731.00 | | 86 526.00 |
DL TOTAL (I) | 97 357.00 | 10 831.00 | | 97 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 201.00 | 5 400.00 | | 165 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 773.00 | 76 681.00 | | 168 773.00 |
EA Autres dettes | 35 200.00 | 1 942.00 | | 35 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 174.00 | 87 231.00 | | 369 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 462.00 | 98 062.00 | | 473 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 853 466.00 | 1 853 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 853 466.00 | 1 853 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 931.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 714.00 | 4 154.00 | | 33 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 984.00 | 227 521.00 | | 1 853 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 457.00 | 216 791.00 | | 1 767 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 526.00 | 10 731.00 | | 86 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 412.00 | | 76 534.00 | 10 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | | 47 437.00 | 2 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162.00 | | 29 098.00 | 8 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 3 278.00 | 1.00 | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 3 278.00 | 1.00 | 35.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 201.00 | 165 201.00 | | 165 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 260.00 | 7 560.00 | 29 700.00 | 37 260.00 |
UX Autres créances clients | 271 863.00 | 271 863.00 | | 271 863.00 |
VB T. V. A. | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 479.00 | 350 779.00 | 29 700.00 | 380 479.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 174.00 | 369 174.00 | | 369 174.00 |