| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 135.00 | 9 361.00 | 40 774.00 | 50 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 835.00 | 9 361.00 | 70 474.00 | 79 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 385.00 | | 174 385.00 | 174 385.00 |
BZ Autres créances | 203 120.00 | | 203 120.00 | 203 120.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 005.00 | | 416 005.00 | 416 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 841.00 | 9 361.00 | 486 479.00 | 495 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 97 247.00 | 10 721.00 | | 97 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 640.00 | 86 526.00 | | 63 640.00 |
DL TOTAL (I) | 160 996.00 | 97 357.00 | | 160 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 737.00 | 6 931.00 | | 139 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 737.00 | 6 931.00 | | 139 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 831.00 | 165 201.00 | | 34 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 068.00 | 168 773.00 | | 110 068.00 |
EA Autres dettes | 25 300.00 | 35 200.00 | | 25 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 746.00 | 369 174.00 | | 185 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 479.00 | 473 462.00 | | 486 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 746.00 | 369 174.00 | | 185 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 656.00 | | 1 350 656.00 | 1 350 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 656.00 | | 1 350 656.00 | 1 350 656.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 806.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 893.00 | 33 714.00 | | 23 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 657.00 | 1 853 983.00 | | 1 350 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 017.00 | 1 767 457.00 | | 1 287 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 640.00 | 86 526.00 | | 63 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 945.00 | | 520.00 | 86 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 560.00 | 29 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70.00 | 7 560.00 | 79 835.00 | 70.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | | 50 135.00 | 70.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 685.00 | | 520.00 | 49 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 685.00 | 520.00 | 70.00 | 49 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 685.00 | 520.00 | 70.00 | 49 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 931.00 | 132 806.00 | | 6 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 931.00 | 132 806.00 | | 6 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
UX Autres créances clients | 174 385.00 | 174 385.00 | | 174 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VC Groupe et associés | 189 571.00 | 189 571.00 | | 189 571.00 |
VI Groupe et associés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VP Divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 705.00 | 416 005.00 | 29 700.00 | 445 705.00 |
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 746.00 | 185 746.00 | | 185 746.00 |