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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 4 930.00 | 5 280.00 | 10 210.00 |
AP Constructions | 583 945.00 | 321 578.00 | 262 368.00 | 583 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 845.00 | 108 740.00 | 7 104.00 | 115 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 599.00 | 86 554.00 | 41 045.00 | 127 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 119.00 | 521 802.00 | 329 316.00 | 851 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BZ Autres créances | 78 603.00 | | 78 603.00 | 78 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 255.00 | | 247 255.00 | 247 255.00 |
CF Disponibilités | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 942.00 | | 365 942.00 | 365 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 061.00 | 521 802.00 | 695 258.00 | 1 217 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 223 364.00 | | | 223 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 216.00 | | | 57 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 243.00 | | | 80 243.00 |
DL TOTAL (I) | 369 224.00 | | | 369 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
EA Autres dettes | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 035.00 | | | 326 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 258.00 | | | 695 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 823.00 | | 456 823.00 | 456 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 823.00 | | 456 823.00 | 456 823.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 436.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 262.00 | | | 540 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 046.00 | | | 483 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 216.00 | | | 57 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 546.00 | | 41 991.00 | 776 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 757.00 | | 5 453.00 | 4 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 799.00 | | 36 267.00 | 758 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | 270.00 | 12 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 366.00 | 33 317.00 | | 488 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 173.00 | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 609.00 | 33 144.00 | | 483 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
UX Autres créances clients | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VB T. V. A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VC Groupe et associés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
VP Divers | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 751.00 | 93 232.00 | 13 519.00 | 106 751.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 999.00 | 324 999.00 | | 324 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
ST Autres comptes | 112 068.00 | | | 112 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 483.00 | | | 192 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |