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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 6 021.00 | 4 190.00 | 10 210.00 |
AP Constructions | 592 514.00 | 347 358.00 | 245 156.00 | 592 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 236.00 | 107 092.00 | 17 144.00 | 124 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 737.00 | 92 260.00 | 53 477.00 | 145 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 008.00 | 552 731.00 | 334 277.00 | 887 008.00 |
BT Marchandises | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BZ Autres créances | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 255.00 | | 272 255.00 | 272 255.00 |
CF Disponibilités | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 021.00 | | 347 021.00 | 347 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 029.00 | 552 731.00 | 681 298.00 | 1 234 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 230 580.00 | 223 364.00 | | 230 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 830.00 | 57 216.00 | | 48 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 905.00 | 80 243.00 | | 75 905.00 |
DL TOTAL (I) | 363 716.00 | 369 224.00 | | 363 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 564.00 | 39 738.00 | | 41 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 711.00 | 1 036.00 | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 790.00 | 46 524.00 | | 49 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 401.00 | 39 938.00 | | 28 401.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | 8 684.00 | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 582.00 | 325 919.00 | | 317 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 298.00 | 695 143.00 | | 681 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 814.00 | | 527 814.00 | 527 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 814.00 | | 527 814.00 | 527 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 338.00 | 3 824.00 | | 4 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 1 753.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 004.00 | 540 262.00 | | 599 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 175.00 | 483 046.00 | | 550 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 830.00 | 57 216.00 | | 48 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 802.00 | 42 550.00 | 11 621.00 | 521 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | 1 091.00 | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 872.00 | 41 459.00 | 11 621.00 | 516 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 24 697.00 | 165 303.00 | 190 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 441.00 | 45 129.00 | 14 311.00 | 59 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 871.00 | 149 568.00 | 165 303.00 | 314 871.00 |