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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 118.00 | 9 031.00 | 1 086.00 | 10 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 597.00 | 24 541.00 | 14 056.00 | 38 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 155.00 | 33 572.00 | 356 582.00 | 390 155.00 |
BT Marchandises | 199 885.00 | | 199 885.00 | 199 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 648.00 | | 2 441 648.00 | 2 441 648.00 |
BZ Autres créances | 109 051.00 | | 109 051.00 | 109 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 1 226 456.00 | | 1 226 456.00 | 1 226 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 844.00 | | 4 009 844.00 | 4 009 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 999.00 | 33 572.00 | 4 366 426.00 | 4 399 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
DH Report à nouveau | 149 049.00 | | | 149 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 836.00 | | | 139 836.00 |
DL TOTAL (I) | 792 209.00 | | | 792 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 232.00 | | | 1 517 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 264.00 | | | 1 248 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 584.00 | | | 633 584.00 |
EA Autres dettes | 96 022.00 | | | 96 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 217.00 | | | 3 574 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 426.00 | | | 4 366 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 714.00 | | | 2 071 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 376 720.00 | | 7 376 720.00 | 7 376 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 376 720.00 | | 7 376 720.00 | 7 376 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 394 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 628 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GE Autres charges | | | 11 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 180 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 802.00 | | | -13 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 395 307.00 | | | 7 395 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 255 471.00 | | | 7 255 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 836.00 | | | 139 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 177.00 | | | 115 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 167.00 | | 7 889.00 | 380 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 339.00 | | | 338 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 228.00 | | 7 389.00 | 39 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 500.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 016.00 | 5 417.00 | | 28 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 016.00 | 5 417.00 | | 28 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 265.00 | 1 248 265.00 | | 1 248 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 584.00 | 633 584.00 | | 633 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 022.00 | 96 022.00 | | 96 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 114.00 | 79 114.00 | | 79 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 648.00 | 2 441 648.00 | | 2 441 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 232.00 | 14 730.00 | 1 502 503.00 | 1 517 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 052.00 | 109 052.00 | | 109 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 802.00 | 2 582 702.00 | 3 100.00 | 2 585 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 217.00 | 2 071 715.00 | 1 502 503.00 | 3 574 217.00 |