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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 521.00 | 17 363.00 | 60 157.00 | 77 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 970.00 | 34 258.00 | 30 712.00 | 64 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 681.00 | 51 622.00 | 441 059.00 | 492 681.00 |
BT Marchandises | 312 591.00 | | 312 591.00 | 312 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 705 908.00 | | 4 705 908.00 | 4 705 908.00 |
BZ Autres créances | 136 609.00 | | 136 609.00 | 136 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 666 174.00 | | 666 174.00 | 666 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 845 114.00 | | 5 845 114.00 | 5 845 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 795.00 | 51 622.00 | 6 286 173.00 | 6 337 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
DH Report à nouveau | 288 886.00 | | | 288 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
DL TOTAL (I) | 830 736.00 | | | 830 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 822.00 | | | 1 355 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 467.00 | | | 2 215 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 199.00 | | | 1 323 199.00 |
EA Autres dettes | 292 786.00 | | | 292 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 161.00 | | | 268 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 455 437.00 | | | 5 455 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 173.00 | | | 6 286 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 411 957.00 | | | 4 411 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 072 307.00 | | 11 072 307.00 | 11 072 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 072 307.00 | | 11 072 307.00 | 11 072 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 073 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 233 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 971 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 049.00 | |
GE Autres charges | | | 11 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 993 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 158.00 | | | -2 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 927.00 | | | -7 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 073 742.00 | | | 11 073 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 035 215.00 | | | 11 035 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 746.00 | | | 161 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 155.00 | | 103 726.00 | 390 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 492 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 339.00 | | | 338 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 716.00 | | 93 776.00 | 48 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 9 950.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 573.00 | 18 050.00 | | 33 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 573.00 | 18 050.00 | | 33 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 468.00 | 2 215 468.00 | | 2 215 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 787.00 | 292 787.00 | | 292 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 161.00 | 268 161.00 | | 268 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 705 908.00 | 4 705 908.00 | | 4 705 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 016.00 | 306 537.00 | 1 043 479.00 | 1 350 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 216.00 | | | 189 216.00 |
VP Divers | 136 610.00 | 136 610.00 | | 136 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323 199.00 | 1 323 199.00 | | 1 323 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 856 002.00 | 4 844 152.00 | 11 850.00 | 4 856 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 455 437.00 | 4 411 958.00 | 1 043 479.00 | 5 455 437.00 |