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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 071.00 | 268 966.00 | 14 105.00 | 283 071.00 |
040 Immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 686.00 | 268 966.00 | 46 719.00 | 315 686.00 |
060 Stock marchandises | 128 911.00 | | 128 911.00 | 128 911.00 |
072 Créances – Autres | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
084 Disponibilités | 158 485.00 | | 158 485.00 | 158 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 051.00 | | 349 051.00 | 349 051.00 |
110 Total général Actif | 664 738.00 | 268 966.00 | 395 771.00 | 664 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 941.00 | | | 309 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 210.00 | | | 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |